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聊城市茌平区多措并举筑牢资金安全线

   聊城新闻网讯(记者 颜莉)聊城市茌平区财政局根据市、区纪委监委相关部署,联合区审计局于2019年8月6日至9月13日对全区70多个行政事业单位开展“全领域、拉网式”财务管理专项检查。

  经过检查发现行政事业单位在财务基础管理工作中存在主要问题集中表现在:会计人员分工、会计工作岗位设置不合理;银行票据、财务印鉴和网银U盾保管不规范;内部财务会计制度不健全等方面。财政部门即时下达了整改通知书,限时整改到位,并于12月11-13日对整改落实情况开展“回头看”。根据检查结果,各单位全部进行了整改,有效地消除了资金安全隐患。

  根据检查发现财务管理各环节容易出现的问题,财政部门与代理银行、各行政事业单位深入沟通、密切配合,出台了《关于加强财政国库账户支付业务核实工作的通知》《关于进一步加强单位资金安全管理的通知》等文件和措施,进一步堵塞资金风险漏洞。

  一是要求银行加强国库支付安全核实。财政部门要求开户银行加强核实,限定财政支付使用票据的种类,同时凡是通过预算拨款单方式支付资金的,由银行经办人员对财政国库相关人员(包括经办人员、股室负责人)进行交叉电话核实,防止出现支付风险盲区,把好最后一关。

  二是开通账户余额变动信息提醒业务。银行账户余额变动手机信息提醒业务(短信、微信等形式)是有效防范资金支付风险的重要举措。通知要求各单位应积极办理银行账户余额变动手机信息提醒业务,能够同时接收信息的人员至少应包括出纳人员、稽核人员或相关负责人等两人以上。

  三是要求单位加强银行账户核对工作。除出纳人员定期核对银行账户资金信息外,各单位还要指定稽核人员每月对银行账户的支出明细、期末余额进行复核,保证账实相符。稽核人员若发现支出明细中有非正常支出、账户余额与账簿不符等情况,应及时查明原因,并按有关规定处理。对零余额账户的核对,要重点关注支出明细情况。

  四是加强网上银行支付密钥管理。明确要求预算单位严格按照内部会计控制规范的要求,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。重点要求代理银行必须提供分别具备录入、复核等功能的两个或两个以上U盾,不得发放单一U盾。预算单位网银支付的支付令或U盾必须分人管理,严格区分录入和审核岗位。

  五是为基层中小学开设银行账户。由于茌平区教育系统乡镇(街道)中学、联合校实行财务集中核算,中小学没有公用账户,基层财务代办人员只能使用个人账户或以现金形式存放备用金,极易出现违规问题。为解决这一问题,区财政和教育部门为基层中小学开设了银行账户,专门存放备用金,为杜绝违规现象提供了基础条件。

  六是组织开展全区行政事业单位单位会计机构、会计人员、会计工作岗位情况统计调查,要求各单位把会计人员、会计岗位分工详细情况形成表格上报财政部门备案。

  通过一系列文件和措施的实施,必将进一步规范茌平区今后行政事业单位会计基础工作,提高会计核算水平,有效防止涉财职务违规违纪现象的发生,保障财政资金安全。

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